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etf基金有哪些(2019年ETF基金十大盘点)

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etf基金有哪些(2019年ETF基金十大盘点)

1. ETF市场规模快速增长。随着中国证券市场的逐渐成熟化、指数的有效性等多方面原因,助推中国ETF的规模快速增长。截至2019年12月31日,国内ETF 263只,总规模7121亿元。其中非货币ETF 236只,总规模5991亿元,总份额3584.46亿份。2019年非货币ETF规模增长1994亿元,同比增长58.94%。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

2. 宽基ETF占据绝对优势。从ETF市场结构来看,宽基ETF在所有ETF中占据绝对优势。目前全市场共计77只宽基ETF,合计规模3177.70亿元,占非货币ETF规模总和的54.92%,其中以沪深300为代表的主流宽基指数是各家基金公司竞相布局的品种。最新跟踪沪深300指数、中证500指数和上证50指数的产品合计规模最大,分别为1327.14亿元、655.77亿元和541.04亿元,产品数量也相继超过10只。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

3. 靠新产品首发为今年ETF增长主要来源。2019年共新发80只ETF,其中16只主要以换股成立的ETF,总发行规模1579亿元,目前的规模是1373亿元,占全市场非货ETF规模的23%。截至年底,其中发行规模前十大的ETF如下表所示。可以看到前5大ETF中有四只均为换购ETF。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

今年80%以上的规模增长来自于新成立的ETF,而老产品的增长只占了19%。若是剔除非市场化的换购行为后,2019年发行规模前十大ETF如下表所示。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

4. 老产品规模相较去年稍有下滑。对于2019年之前成立的老产品而言,2019年规模增加主要来自于市场上涨所带来的收益。由于基金收益上涨,很多投资者选择了获利了结。2019年之前成立的非货ETF份额在2019年底是2156万份,比年初减少了283万份,整体赎回比例为13%。截至年底,老产品中规模最大的产品为南方中证500ETF,规模达到434.96亿元。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

老产品规模增长最多的ETF大多为宽基产品,其中南方中证500ETF规模增长最多,达100.28亿元。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

5. 宽基ETF年成交额优势明显。年成交量的多少,代表了市场的投资热情、相应产品的吸引力以及投资者对该产品的熟悉程度。宽基ETF依然是投资者的主流选择,年成交额排名前十的ETF有8只为宽基产品,其余两只为商品与QDII产品。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

6. 十年、五年、三年收益率情况。在过去的三年中有七只ETF的累计收益率超过50%,其中汇添富中证主要消费ETF的收益率达到106.37。过去五年中,有十四只ETF的累计收益率超过50%,其中四只ETF的累计收益率超过100%,获得最高收益率的依然是汇添富中证主要消费ETF,其收益率达到162.65%。从过去十年的收益来看,唯有的9只ETF收益率均未超过50%。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

7. 创业板ETF市场情况。目前市场上共有创业板类ETF10只,规模合计247.75亿元,最新成交额总和达到13.85亿元。规模排名前五的创业板相关ETF分别为易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、广发创业板ETF、南方创业板ETF和工银瑞信创业板ETF,规模分别为:161.44亿元、55.10亿元、113.45亿元、12.16亿元和2.49亿元。其中易方达创业板ETF为市场上最大的创业板类ETF,占创业板板块的65%。最新成交过亿的创业板ETF为2只,分别为易方达创业板ETF、华安创业板50ETF,成交额分别达9.11亿元、4.02亿元。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

8. 黄金ETF市场情况。目前市场上共有4只黄金ETF产品,规模合计146.62亿元,对应实物黄金43.64吨,最新成交额总和达23.81亿元。518880华安黄金ETF是市场最大的黄金ETF,占市场总额的47.71%,当前规模合计69.95亿元,折合20.78吨黄金,最新成交额达13.61亿元。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019.12.31

9. ETF持有人结构呈现显著机构化特征。根据2019年中报数据显示,最新ETF持有人数量已达260万人,较2018年年底增长160万人,且过去三年始终维持100%以上的高速增长态势,市场对于ETF这类较新的投资品种赋予了高度热情。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019年中报数据

从ETF持有人的结构来看,呈现出非常显著的机构化特征,机构占比逐步提升,由2016年年末的44.23%上升至2019年年中的66.79%。也就是说,目前ETF市场中超三分之二的投资者属于机构投资人,个人投资人仅占三分之一,且机构化趋势已持续多年,未来机构占比或持续提升。

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数据来源:Wind,华安基金,截至2019年中报数据

10. 基金管理人体现明显头部效应。从基金管理公司的角度考量ETF规模分布,市场呈现出较为明显的头部效应。目前市场上共有44家基金公司,前5大基金公司管理非货ETF共计3119亿元,占据了ETF市场(非货币)54%的规模;前8大基金公司管理非货ETF共计4215亿元,占据了ETF市场(非货币)72%的规模;前10家基金公司管理非货ETF共计4709.1亿元,占据了ETF市场(非货币)81%的规模。

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若是剔除非市场行为的换股ETF,规模排名前十的基金管理人如下表所示。

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